L'état des flux de trésorerie montre comment les mouvements sur les comptes de bilan et de résultat affectent les disponibilités et comptes assimilés. Ça vous montre la ventilation des flux de trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement. Les paramètres du rapport des flux de trésorerie devraient avoir été définis dans le menu Système\Configuration\Paramètres des flux de trésorerie.
L'état des flux de trésorerie est utile pour déterminer la viabilité financière à court terme d'une institution et sa capacité de régler ses factures.
Comment visualiser le rapport des flux de caisse?
Pour cela, rendez - vous sur le menu Comptabilité\Rapports financiers\Rapport des flux de trésorerie, l'écran suivant s'affiche:
Sélectionnez toute autre option nécessaire ou prenez les options par défaut. Pour en savoir plus sur ces options, consultez le sujet Formats des rapports comptables.
Cliquez sur OK pour produire le rapport des flux de trésorerie qui sera similaire à l'image suivante:
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Bilan, Balance, Compte de résultat, Rapport d'opérations en espèces.
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